Moduł dostępowy
Kasa/Bank

Funkcjonalności modułu Kasa/Bank:

prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych
definiowanie dowolnych form płatności
rozliczenia dokumentów w różnych walutach, przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN, a drugi w walucie obcej
automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie
możliwość generowania dokumentów kompensat
seryjne rozliczenia dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z Listy dokumentów nierozliczonych
seryjne rozliczanie dokumentów z Preliminarza płatności
automatyczne rozliczenie przelewów przy imporcie
możliwość wystawiania not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald
elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do pliku jak również import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank
możliwość wymiany danych z bankami poprzez webserwisy
wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń) – Kalendarz
Mechanizm Podzielonej Płatności - MPP

Prowadzenie magazynu walut (bieżąca wycena operacji na rachunkach bankowych, kasach walutowych, debet)
Rozliczanie delegacji krajowych
Rozliczanie delegacji zagranicznych
Tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla użytkowników

To dla nas bardzo ważne, aby klienci czuli się dobrze poinformowani. Przejrzyj powyższe informacje, a jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami.

+48 798 550 067